(наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (наименование должности)
00.00.0000 N 000 ______ (подпись) / ____________ (Ф.И.О.)
Казначея (специалиста-казначея банка) 00.00.0000
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность казначея (специалиста-казначея банка) (далее - Работник) _________________ __________ (наименование работодателя) (далее - Работодатель, банк).
1.2. Казначей (специалист-казначей банка) относится к категории специалистов.
1.3. Работник принимается на работу и освобождается от должности приказом руководителя банка.
1.4. На должность казначея (специалиста-казначея банка) назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее одного года.
1.5. В своей деятельности Работник руководствуется:
- законодательными и нормативными документами, регламентирующими деятельность банка;
- уставом банка;
- правилами трудового распорядка;
- настоящей должностной инструкцией.
1.6. Требование к опыту практической работы: не менее одного года в банковской сфере.
1.7. Работник должен знать:
- участников рынка денежных операций, их финансовое состояние и деловую репутацию;
- основные параметры финансовой отчетности;
- порядок оформления документов;
- информацию о новых инструментах на рынке денежных операций;
- английский язык для проведения переговоров с представителями банков и организаций других стран;
- основы теории и технологии эффективных деловых коммуникаций и этику деловых отношений;
- инструментарий и участников российских и зарубежных торговых площадок;
- законодательство Российской Федерации о банковской деятельности;
- международный и российский опыт построения продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках;
- основы и методы фундаментального анализа;
- методы прогнозирования и анализа тенденций на рынке;
- требования охраны труда, в том числе на рабочем месте.
2. Должностные обязанности
На Работника возлагаются следующие должностные обязанности:
2.1. Проведение казначейских операций по расширению круга контрагентов: банков и организаций.
2.2. Проведение казначейских операций по расширению продуктовой линейки на денежном и фондовом рынках.
2.3. Проведение казначейских операций банка по управлению торговым портфелем банка на фондовом рынке.
2.4. Проведение казначейских операций банка по доверительному управлению средствами клиентов на фондовом рынке.
2.5. Проведение казначейских операций банка по брокерскому обслуживанию на фондовом рынке.
2.6. Совместная работа с клиентскими менеджерами.
2.7. Сбор уставных документов и финансовой отчетности потенциальных контрагентов.
2.8. Подготовка проектов договоров о сотрудничестве и согласование с юридической службой банка.
2.9. Подписание договоров о сотрудничестве с контрагентами.
2.10. Подготовка запросов об установлении кредитных лимитов на контрагентов.
2.11. Формирование кредитных досье контрагентов.
2.12. Мониторинг круга операций партнеров и конкурентов.
2.13. Анализ новых предложений от российских и зарубежных банков и организаций.
2.14. Изучение новых инструментов на денежном и фондовом рынках.
2.15. Разработка новых финансовых инструментов.
2.16. Вынесение предложений о внедрении новых финансовых инструментов на уполномоченные комитеты и комиссии банка.
2.17. Покупка (продажа) валюты для поддержания нормативного размера открытой валютной позиции.
2.18. Покупка (продажа) валюты в наличной и безналичной формах по заявкам подразделений банка.
2.19. Проведение операций Форекс для получения прибыли банком (арбитражных сделок).
2.20. Привлечение (размещение) межбанковских кредитов для поддержания оптимальной ликвидности банков.
2.21. Привлечение (размещение) межбанковских кредитов с целью получения прибыли.
2.22. Привлечение ломбардных кредитов.
2.23. Проведение переговоров с партнерами и клиентами банка.
2.24. Выбор наилучшего ценового варианта привлечения (размещения) средств.
2.25. Формирование ежедневных отчетов.
2.26. Выбор типа операции по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью.
2.27. Планирование и проведение операций по хеджированию валютных рисков и управлению ликвидностью.
2.28. Заключение форвардных контрактов на покупку (продажу) валюты по фиксированному курсу на определенную дату в будущем.
2.29. Выработка стратегий эффективного управления средствами клиентов на денежном рынке, срочными операциями и операциями по краткосрочному размещению (привлечению) средств.
2.30. Подготовка пояснительных записок и аналитических материалов для клиентов.
2.31. Составление отчетов для доверителя с установленной договором периодичностью.
2.32. Изучение спроса и предложения на фондовом рынке.
2.33. Выработка стратегии проведения операций купли-продажи.
2.34. Осуществление операций купли-продажи ценных бумаг в соответствии с выбранной стратегией.
2.35. Осуществление контроля полноты и своевременности поступления денежных средств и ценных бумаг по договорам купли-продажи.
3. Права Работника
3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
3.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
3.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.1.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
3.1.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
3.1.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах.
3.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений.
3.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами.
3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.1.14. Получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности.
3.1.15. Взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности.
4. Ответственность Работника
Работник несет ответственность за:
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4. _________________ _______________________ _______________.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основании норм Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа Минтруда России от 09.07.2018 N 456н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист казначейства банка", а также _________________ _________________ (реквизиты иных локальных нормативных актов и документов Работодателя).
5.2. Ознакомление Работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления Работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается _________________ _________________ (подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей должностной инструкции (в журнале ознакомления с должностными инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у Работодателя; иным способом).
6.3. _________________ _______________________ ______________.
Руководитель структурного подразделения:
"__"______________ ___ г. (подпись) (Ф.И.О.)
СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела
(юрисконсульт)
(подпись) (Ф.И.О.)
"__"______________ ___ г.
С инструкцией ознакомлен:
(подпись) (Ф.И.О.)
"__"______________ ___ г.
